深圳动力: 深圳动力集团股份有限公司2021年面向专科投资者公树立行可续期公司债券（第二期）不专揽刊行东谈主续期弃取权的公告 发布日期：2024-11-04 00:35 点击次数：118 证券简称：深圳动力 股票代码：000027 债券简称：21 深能 Y2 债券代码：149742 深圳动力集团股份有限公司 （第二期）不专揽刊行东谈主续期弃取权的公告 本公司及董事会举座成员保证本公告试验的信得过、准确和完满，莫得极端记 载、误导性讲演约略首要遗漏。 止境辅导： 深圳动力集团股份有限公司（以下简称：刊行东谈主或公司）于 2021 年 12 月 8 日刊行了深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公树立行可续期公 司债券（第二期）（以下简称：本期债券）。 凭据《深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公树立行可续期 公司债券（第二期）召募诠释书》关连条目的轨则，本期债券基础期限为 3 年， 以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末，刊行东谈主有权弃取将本期债券期限 延迟 1 个周期（即延迟 3 年），或弃取在该周期末到期全额兑付本期债券。 公司决定不专揽本期债券刊行东谈主续期弃取权，即在 2024 年 12 月 9 日将全额 兑付本期债券，并按摄影干轨则和商定完资本期债券各项使命。现将关连事项公 告如下： 一、本期债券的基本情况 （一）债券称号：深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公树立 行可续期公司债券（第二期）。 （二）债券简称：21 深能 Y2。 （三）债券代码：149742。 （四）刊行东谈主：深圳动力集团股份有限公司。 （五）刊行范畴：东谈主民币 10 亿元。 （六）债券期限：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期， 在每个周期末，刊行东谈主有权弃取将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟 3 年）， 或弃取在该周期末到期全额兑付本期债券。 （七）刊行东谈主续期弃取权：本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 长 3 年），或弃取在该周期末到期全额兑付本期债券。刊行东谈主续期弃取权专揽不 受到次数收场。刊行东谈主应至少于续期弃取权行权年度付息日前 30 个往复日，在 相干媒体上刊登续期弃取权专揽公告。 （八）递延支付利息权：本期债券附设刊行东谈主递延支付利息权，除非发生强 制付息事件，本期债券的每个付息日，刊行东谈主可自行弃取将当期利息以及按照本 条目一经递延的扫数利息过火孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延 支付利息次数的收场；前述利息递延不属于刊行东谈主未能按照商定足额支付利息的 举止。如刊行东谈主决定递延支付利息的，刊行东谈主应在付息日前 10 个往复日泄漏《递 延支付利息公告》。 递延支付的金额将按照当期推行的利率绸缪复息。鄙人个利息支付日，若发 行东谈主继续弃取延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入一经递延的所 有益息过火孳息中继续绸缪利息。 （九）债券利率过火细则阵势：本期债券每个周期内聘用固定利率容貌，单 利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延时刻按当期票面利率 累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由刊行东谈主和主承销商凭据网下利率询 价簿记成果在票面利率询价区间内协商细则，在首个周期内固定不变，后来每个 周期重置一次。 首个周期的票面利率为出手基准利率加上出手利差，后续周期的票面利率调 整为当期基准利率加上出手利差再加 300 个基点。出手利差为首个周期的票面利 率减去出手基准利率。要是异日因宏不雅经济及策略变化等成分影响导致当期基准 利率在利率重置日不能得，当期基准利率沿用利率重置之日之前一期基准利率。 （十）债券利率：本期债券的票面利率 3.23%。 （十一）起息日：2021 年 12 月 9 日。 （十二）付息日：在刊行东谈主不专揽递延支付利息权的情况下，每年的 12 月 9 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延时刻付息款项不另计息）；在刊行东谈主专揽递延支付利息权的情况 下，付息日以刊行东谈主公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节沐日或休息 日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延时刻付息款项不另计息）。 （十三）兑付日：若在本期债券的某一续期弃取权行权年度，刊行东谈主弃取全 额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至后来的第 1 个往复日，顺延时刻付息款项不另计息）。 （十四）债券容貌：实名制记账式公司债券。 （十五）担保阵势：本期债券为无担保债券。 （十六）信用级别及资信评级机构：经中诚信外洋信用评级有限包袱公司综 合评定，刊行东谈主的主体信用品级为 AAA，本期债券信用品级为 AAA，评级筹划 为认知。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用品级和本 期债券信用品级进行一次追踪评级。 （十七）上市时代和处所：本期债券于 2021 年 12 月 14 日在深圳证券往复所 上市。 （十八）登记、请托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限包袱公司 深圳分公司（以下简称：中国结算深圳分公司）。 二、本期债券续期弃取权操任意况 本期债券基础期限为 3 年，以每 3 个计息年度为 1 个周期，在每个周期末， 刊行东谈主有权弃取将本期债券期限延迟 1 个周期（即延迟 3 年），或弃取在该周期 末到期全额兑付本期债券。 凭据《深圳动力集团股份有限公司 2021 年面向专科投资者公树立行可续期 公司债券（第二期）召募诠释书》的商定，在本期债券第一个周期末，公司决定 不专揽续期弃取权，即在 2024 年 12 月 9 日将全额兑付本期债券，并按摄影干规 定和商定完资本期债券各项使命。 三、本期债券到期日调遣后的兑付兑息列表 本期债券到期日调遣后，兑付兑息列表如下： 每张本 每张本息 年利 债券面 每张派 序 本息兑付 金兑付 兑付金额 类型 起息日 率 息金额 值 号 日 金额 整个 （%） （元） （元） （元） （元） 四、相干机构及考虑阵势 （一）刊行东谈主：深圳动力集团股份有限公司 地址：深圳市福田区福田街谈金田路 2026 号动力大厦北塔楼 9 层、29-31 层、 考虑东谈主：李亚博 考虑电话：0755-83684138 （二）受托处治东谈主：中国外洋金融股份有限公司 地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 考虑东谈主：曾炯 电话：010-65051166 传真：010-65051156 邮政编码：100004 （三）登记结算机构：中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 地址：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券往复所广场 22-28 楼 电话：0755-21899321 特此公告。 深圳动力集团股份有限公司 上一篇：胡懋仁：必须把伟大的共产主义功绩进行到底 下一篇：伊朗“放狠话”+好意思国大选邻近，黄金多头复原2740，分析师：上行趋势保抓完整
