10月21日基金净值:兴证巨匠中证同行存单AAA指数7天合手有最新净值1.0257
发布日期:2024-10-31 23:59 点击次数:113本站音讯,10月21日,兴证巨匠中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.0257元,累计净值为1.0257元,较前一走动日飞腾0.0%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.41%,近6个月飞腾0.87%,近1年飞腾2.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
兴证巨匠中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金,凭证最新一期基金季报知道,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比128.34%,现款占净值比0.03%。
该基金的基金司理为王健,王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理,任职本领累计陈说2.56%。
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